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出納員崗位職責(zé)

2024-05-23 18:16:17 大風(fēng)車考試網(wǎng)
出納員崗位職責(zé)、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫(kù)存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記本登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。
、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會(huì)計(jì)，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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