某公司差旅費制度 差旅費報銷管理制度（修改稿） 為壓縮管理費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。二、費用標準、對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則；、對住宿費、市內交通費等實行按出差地區和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地 區： 特區 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下（）住宿標準：總經理 實報實銷付總級 實報實銷經 理 其余人員 （）伙食補助費：總經理 實報實銷付總級 實報實銷經 理 其余人員 （）市內交通費：總經理 實報實銷付總級 實報實銷經 理 其余人員 、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）；、去往集團辦事處的人員，出差途中時間超過小時，伙食補助費按每餐元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助元通訊費。特殊情況需經主管領導批準。三、幾點具體規定：、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。、（）、中午時前離開本市按全天補助伙食費；（）、中午時后離開本市按半天補助伙食費。（）、中午時前抵達本市按半天補助伙食費；（）、中午時后返抵本市按全天補助伙食費。、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜小時以上或連續乘車時間超過小時）而未乘座臥鋪，特快按票價%，其它列車票價%予以補助。、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經總經理或財務總監批準，方可報銷。、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。、駕駛員出差補助標準；司機外出按元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內元/天，省外元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經分管領導簽署意見后，扣除天往返時間、等候時間按每天元給予伙食補助。、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。、出差回公司應在一星期內報帳，超過一星期報銷差費，每一天按元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保負責人責任。、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。、本制度自發布之日起執行。