職責一：應收會計崗位職責

　　1、收入、應收確認及內部交易核對;

　　2、收款記賬及應收賬款管理;

　　3、協助解決OM模塊及AR模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，并得出解決方案;

　　4、編制AR相關分析報表;

　　5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調;

　　6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感;

　　7、對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生;

　　8、應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

　　9、收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決;

　　10、協助審計等事項。

職責二：應收會計崗位職責

　　1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表;

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);

　　6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

　　7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法;

　　9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

　　10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

　　11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用;

　　12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

　　13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;

　　14、負責協同康核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;

　　15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;

　　16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作;

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;

　　18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的錄入工作;

　　19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;

　　20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況;

　　22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

職責三：應收會計崗位職責

　　1、嚴格、認真的審核倉庫發貨員出庫憑證的單據，規格、數量、單價、金額等等。

　　2、負責認真記好公司各類往來業務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

　　3、負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

　　4、負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。

　　5、根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副總理和總經理。

　　6、負責監督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規定履行。如有異常要及時上報主管部門。

職責四：應收會計崗位職責

　　1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

　　3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　5、負責應收帳款帳齡分析;

　　6、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行;

　　7、對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

　　8、完成財務副總及會計核算部經理交付的其它任務。